Fragen
 

Dienstleistungen, die wir anbieten

 

Nettoinventarwertberechnung

In der Fondsadministration verfügen wir über eine langjährige Erfahrung mit der Bewertung und Kontrolle der unterschiedlichsten Anlagefonds.

Im Tagesgeschäft verwenden wir für die Nettoinventarwertberechnungen die Fondssoftware DIAMOS die NAV-Kontrolle, Überwachung der Anlagerichtlinien sowie das umfangreiche Reporting erfolgt mit dem Fund Support Tool, einer Eigenentwicklung aus unserem Hause.

Preispublikation

Die tägliche Publikation der Fondspreise erfolgt automatisch über folgende Medien:

Reporting

Fact Sheets

Für jeden Anlagefonds können je nach Kundenbedürfnis nach dem Baukastenprinzip individuelle Fact Sheets in verschiedenen Sprachen generiert werden.

Jahres- und Halbjahresberichte

Die gesetzliche Berichterstattung umfasst die Jahres- sowie Halbjahresberichte und werden von der Revisionsgesellschaft geprüft (Jahresberichte).

Berichterstattung an Behörden

Quartalsweise werden die erforderlichen Statistiken über sämtliche Anlagefonds für die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht erstellt.

Adressinfos für die Depotbank:

VP Bank AG, Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz

 

Wertschriftenverarbeitung (Anteilsgeschäft)

Transfer Agent          +423 235 6604  
FAX                            +423 235 7775