Die Kosten
 

 

Gründungskosten

CHF
Bewilligungsgebühr (Fonds für qualifizierte Anleger) 200.00
Bewilligungsgebühr (Einzelfonds) 10'000.00
Bewilligungsgebühr (Segmentierter Fonds) 20'000.00
Gründungshonorar ab 10'000.00
Sonstige Gebühren ca. 5'000.00

 

Laufende Kosten

CHF
Revisionshonorar ca. 12'000.00
Aufsichtsgebühr (pro 100 Mio. CHF) 2'000.00
Druckkosten der Berichte individuell
Steuerliche Vertreter (z.B. Deutschland) ca. 5'000
Entschädigung an die Fondsleitung individuell *
Entschädigung an die Depotbank individuell *
Transaktionskosten (Courtage) individuell +

* Die Entschädigung richtet sich nach der Komplexität des Fonds sowie nach der Häufigkeit der Nettoinventarwert-Berechnung. Indikativ kann gesamthaft mit Kosten zwischen 0.2% und 0.5% gerechnet werden.

+ Die Courtage richtet sich nach der Konstruktion des Fonds, der Komplexität der eingesetzten Instrumente und den Aufgaben der Depotbank bei der Orderabwicklung.

Stand: Februar 2007