Nettoinventarwertberechnung
In der Fondsadministration verfügen wir über eine langjährige Erfahrung mit der Bewertung und Kontrolle der unterschiedlichsten Anlagefonds.
Im Tagesgeschäft verwenden wir für die Nettoinventarwertberechnungen die Fondssoftware Multi Fonds der Firma IGEFI (Luxemburg); die NAV-Kontrolle, Überwachung der Anlagerichtlinien sowie das umfangreiche Reporting erfolgt mit dem Fund Support Tool , einer Eigenentwicklung aus unserem Hause.
Preispublikation
Die tägliche Publikation der Fondspreise erfolgt automatisch über folgende Medien:
Reporting
Fact Sheets
Für jeden Anlagefonds können je nach Kundenbedürfnis nach dem Baukastenprinzip individuelle Fact Sheets in verschiedenen Sprachen generiert werden.
Jahres- und Halbjahresberichte
Die gesetzliche Berichterstattung umfasst die Jahres- sowie Halbjahresberichte und werden von der Revisionsgesellschaft geprüft (Jahresberichte).
Berichterstattung an Behörden
Quartalsweise werden die erforderlichen Statistiken über sämtliche Anlagefonds für die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht sowie die Schweizerische Nationalbank erstellt.
Adressinfos für die Fondsadministration
Fax +423 235 7667
E-Mail
Adressinfos für die Depotbank:
Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Aeulestrasse 6 , FL-9490 Vaduz
Wertschriftenverarbeitung (Anteilsgeschäft)
| Marius Vogt (Leiter) |
+423 399 1847 |
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| Michael Schnider |
+423 399 1842 |
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| Jörg Schwendener |
+423 399 1964 |
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| Manuel Matt |
+423 399 1830 |
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| FAX |
+423 235 7775 |
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